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千山区财政局2018年度部门决算

来源:财政局


目    录

第一部分    鞍山市千山区财政局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    鞍山市千山区财政局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分    鞍山市千山区财政局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释


第一部分 鞍山市千山区财政局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家财税方针、政策;根据全区国民经济和社会发展战略,研究拟定财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施;分析预测经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策,实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

(二)承担区直各项财政收支管理的责任;负责编制年度区本级预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告区本级和全区年度预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额;负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(三)负责政府非税收入管理;拟定政府非税收入管理有关制度和政策;负责政府性基金管理;按规定管理行政事业性收费;管理财政票据。

(四)组织拟定地方国库管理制度、国库集中收付制度;指导和监督区国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责拟定政府采购制度并监督管理;实施全区行政事业单位会计集中核算业务。

(五)组织起草区对镇财政管理体制调整方案;根据全区国民经济和社会发展计划及财政预算安排,提出全区财政收入计划。

(六)负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案;拟定国有资本经营预算的制度和办法,收取区本级企业国有资本收益;拟定并组织实施企业财务制度;按规定管理非银行金融机构国有资产和国有企业的国有资产;拟定企业国有资产管理相关制度;按规定管理资产评估工作。

(七)负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款;参与拟定区建设投资的有关政策,拟定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

(八)会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出;会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度;负责纳入财政专户的社会保障资金日常管理;负责规范和指导区级财政社会保障资金专户的管理、会计核算、会计报表等工作。

(九)贯彻执行国家债务管理方面的方针政策和制度,依法拟定地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;统一管理政府的内外债务;负责区政府主权外债资金及其项目管理工作,承担政府债务管理事务性工作。

(十)负责管理全区的会计工作;监督和规范会计行为;组织实施国家统一的会计制度;组织会计继续教育培训。

(十一)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

(十二)负责政府采购工作,负责全区住房公积金管理工作。

(十三)负责管理全区国有资产管理工作。

(十四)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入鞍山市千山区财政局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.鞍山市千山区财政局机关


第二部分 鞍山市千山区财政局2018年度部门决算公开报表

表格下载链接处:

第三部分 鞍山市千山区财政局2018年度部门决算情况说

         

一、收入支出决算总体情况

2018年度鞍山市千山区财政局纳入部门决算总收入802.14万元,同比增加4.85万元,增0.61%;总支出804.77万元,同比增加10.12万元,增1.27%;年末结转结余0.00万元。

(一)收入总计804.77万元,包括:

1.财政拨款收入802.14万元,其中:公共预算财政拨款收入802.14万元,政府性基金收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,主要是…等收入。

3.事业收入0.00万元,主要是…等收入。

4.经营收入0.00万元,主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入0.00万元,主要是…等收入。

6.其他收入0.00万元,主要是…等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是…等。

8.上年结转和结余2.63万元,主要是项目支出结转和结余。

(二)支出总计804.77万元,包括:

1.基本支出158.24万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出108.60万元,对个人和家庭的补助支出7.11万元,商品和服务支出34.83万元,其他资本性支出7.70。

2.项目支出646.53万元,主要包括基本建设类项目、行政事业类项目业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,主要包括…等业务支出。

4.经营支出0.00万元,主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出0.00万元,主要包括…等业务支出。

(三)年末结转和结余0.00万元

主要是…等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山市千山区财政局2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出804.77万元,其中:基本支出158.24万元,项目支出646.53万元。

(二)具体情况

2018年度财政拨款支出804.77万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出177.58万元,科学技术支出0.00万元,社会保障和就业支出3.47万元,医疗卫生支出0.00万元,农林水事务支出623.72万元,交通运输支出0.00万元,资源勘探电力信息等事务支出0.00万元,商业服务业等事务支出0.00万元,国土资源气象等事务支出0.00万元,住房保障支出0.00万元,其他支出0.00万元。

1. 一般公共服务支出177.58万元,包括:

(1)行政运行152.06万元,主要是…等支出。

(2)一般行政管理事务…万元,主要是…等支出。

(3)预算改革业务…万元,主要是…等支出。

(4)财政国库业务…万元,主要是…等支出。

(5)信息化建设…万元,主要是…等支出。

(6)事业运行…万元,主要是…等支出。

(7)其他财政事务支出25.52万元,主要是…等支出。

(8)其他一般公共服务支出…万元,主要是…等支出。

2. 科学技术支出0.00万元,包括:

其他科学技术支出…万元,主要是…等支出。

3. 社会保障和就业支出3.47万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休3.47万元,主要是…等支出。

(2)事业单位离退休3.47万元,主要是…等支出。

4.医疗卫生支出0.00万元,包括:

(1)行政单位医疗…万元,主要是…等支出。

(2)事业单位医疗…万元,主要是…等支出。

(3)其他医疗卫生支出…万元,主要是…等支出。

5. 农林水事务支出623.72万元,包括:

其他农业支出…万元,主要是…等支出。

6. 交通运输支出0.00万元,包括:

石油价格改革补贴其他支出…万元,主要是…等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0.00万元,包括:

其他工业和信息产业监管支出…万元,主要是…等支出。

8.商业服务业等事务支出0.00万元,包括:

(1)其他商业流通事务支出…万元,主要是…等支出。

(2)其他涉外发展服务支出…万元,主要是…等支出。

9. 国土资源气象等事务支出0.00万元,包括:

其他其他国土资源事务支出…万元,主要是…等支出。

10. 住房保障支出0.00万元,包括:

住房公积金…万元,主要是…等支出。

11. 其他支出0.00万元,包括:

其他支出…万元,主要是…等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少0.14万元,下降100%,主要是公务接待未发生

1.因公出国(境)费0.00万元,主要用于…等,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0.00万元,主要用于…等,2018年国内公务接待累计0批次,0人,0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年财政局机关运行经费支出42.53万元,比2017年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是…。

(二)政府采购支出情况

2018年财政局政府采购支出总额…万元,其中:政府采购货物支出…万元,政府采购工程支出…万元,政府采购服务支出…万元。授予中小企业合同金额…万元,占政府采购支出总额的…%,其中:授予小微企业合同金额…万元,占政府采购支出总额的…%。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,财政局共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

    (四)预算绩效评价开展情况

2018年财政局无全市重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


文章分类: 预决算和三公经费
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